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深圳供电局有限公司2019-20年财务管理系统业务应用及数据维护支

  按照网公司统一设计,财务管理系统覆盖业务面广泛,应用用户涉及公司全体员工,同时网公司推动各单位不断提高财务管理系统实用化应用程度,充分发挥财务管理系统价值。财务部和财务共享中心作为财务管理系统的管理、核心使用部门(单位),有大量业务管理要求及数据需要结合系统设计要求,进行收集、整理及系统处理,工作量大。因此,需要借助外部专业力量开展相关业务应用和数据维护工作,不断提升财务管理系统各业务模块的实用化水平,保证财务数据质量及数据安全,为实现公司财务精益化管理提供完整、可靠的财务数据资产支撑。主要体现在以下方面。

  根据业务需要,协助对报表模块的决算报表、快报、季报、月报等各类报表进行格式变动、稽核、取数、运算等公式变动处理等。

  根据业务需要协助将集成的生产维修材料项目涉及的出入库单、资金分解、发票等项目更新为虚拟项目;

  根据各用户提出的需求对工程相关数据进行查询、统计、整理核对和提供,如查询导出主辅项目关系、查询不同项目类型支付申请单情况等;

  协助对财务共享中心资产模块的资产增加、减少、变更等各类系统目前无法查询的业务数据进行查询分析;

  集中批量增资时,协助对在途增资单数据进行导出,并按要求更新单据上的字段数据;

  协助项目资产核算部对资产卡片的资产增加、减少、变更等各类系统目前无法查询的业务数据进行查询分析;

  根据业务需要协助对报账平台职工、离退休人员信息进行整理,进行银行卡号添加修改及反馈;

  根据各用户提出的需求对报账相关数据进行查询、统计、整理核对和提供,如报销单据量、处理时效、附件张数、各岗位停留时间、某类费用的报销明细。

  对网公司采集的银行账户数据分析补采集,协助对虚拟账户到账资金推生成凭证进行查询条件增加;

  根据各用户提出的需求对报账相关数据进行查询、统计、整理核对和提供,如按出纳统计业务处理单据等。

  协助开展2020年年度预算一上录入及上报:根据财务部提供的年度预算报表,协助录入各部门预算表单、报表,并对单位及合并层级提供报表合并及上报支持;

  协助开展2020年年度预算二上录入及上报:根据财务部提供的年度预算报表,协助录入各部门预算表单、报表,并对单位及合并层级提供报表合并及上报支持;

  协助开展2020年年度预算预下达录入:根据财务部提供的年度预算预下达报表,协助录入公司预下达预算数据;

  协助开展2020年年中预算调整录入:根据财务部提供的年度预算调整报表,提供预算数据录入服务,并完成单位及合并层级的报表合并及上报;

  对年度预算执行、控制、查询过程中关于系统操作的问题提供协助(不包括系统功能缺陷、取数错误等问题);

  根据当年预算实际安排情况,对财务部提供的费用项目和工程项目预算调整数据进行录入并发布;

  季度预算录入与发布:根据财务部提供的季度预算表,提供各部门(单位)季度预算数据录入服务,并完成发布(包括2019年3-4季度,2020年1-2季度);

  季度预算增补录入与发布:季度预算下达后如有全局各部门(单位)范围内的增补预算情况(如根据公司相关费用使用安排情况,于季度中增补下达福利费、劳动保护费等预算),提供费用预算的录入服务,并完成发布(2019年3-4季度、2020年1-2季度);非全局各部门(单位)范围内的零星预算调整,由财务部预算管理科进行数据调整;

  对各部门(单位)季度预算执行、财务部季度预算控制过程中关于系统操作的问题提供协助(不包括系统功能缺陷、取数错误等问题,2019年3-4季度,2020年1-2季度);

  根据专项费用项目预算调整请示签报相关内容,后台协助调整专项费用项目年度预算金额。

  提供网公司对财务系统应用评价工作协助,包括根据网公司要求进行财务系统应用自查、协助制定整改方案,提醒、协助相关责任人开展整改、协助整理提交佐证材料、评审结果评估、申诉材料整理提交、评价结果通报及提升方案制定协助,实际工作以网公司要求为准。

  提供财务信息化日常管理协助,协助开展与财务管理系统相关的各项业务记录收集、分析和反馈总结,会议纪要、材料等,配合网公司系统巡查,与其他网省的交流协助等。

  配合国家审计署审计、网公司审计及深圳局内部财务审计需要的各项数据抽取、整理、初步核对和转换,各项账号增加配置和开通处理等,配合本地审计需要的各项协助验证等工作。

  为保证深圳供电局有限公司远光财务管理系统维护一致性或者服务配套的要求,需要继续从远光财务管理系统开发商处采购,本次采购符合《深圳供电局有限公司非招标采购方式实施细则》需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求的规定,采购方式将采取单一来源谈判的方式。

  八、公示期内,对上述事项有异议的,请在公示期内以书面形式(须载明异议人基本情况,异议内容及辅助材料并加盖本单位公章)现场递交给采购人,逾期递交或不按要求递交的不予受理。

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